交易手札
2015.12.25
706
[第15站] 股市聖盃的秘密
許多人終其一生追求股市中的聖杯,希望可以找到完美的技術指標,或是完美的進出場操作法則,好像以為拿到一個神祕的技術指標之後,股市就可以像提款機一樣任你搬錢,玩了一堆指標之後,慢慢發現好像無法穩定獲利,一直虧損之後,就想要一口氣的賭一把賺回來,重壓又看錯又不停損,於是就從股市中畢業了。
如果真的要說股市中有什麼聖盃的話,那我想應該就是只有這個-『資金控管』
資金控管可以讓我們控制自己的進場風險,建立出長期大賺小賠的獲利模式,
所以我認為資金控管是股市中最重要的一項技術!
資金控管可以讓我們控制自己的進場風險,建立出長期大賺小賠的獲利模式,
所以我認為資金控管是股市中最重要的一項技術!
在《海龜投資法則:揭露獲利上億的成功秘訣》這本書裡面提到,透過控管風
險,讓『每一筆下單的最大虧損只占總資金的1~2%』,就可以避免多次連續
虧損之後,就使帳戶的金額慘遭重創,為了建立起長期穩定的獲利模式,資金
控管才是長期在股市中立於不敗之地的必勝法寶!
險,讓『每一筆下單的最大虧損只占總資金的1~2%』,就可以避免多次連續
虧損之後,就使帳戶的金額慘遭重創,為了建立起長期穩定的獲利模式,資金
控管才是長期在股市中立於不敗之地的必勝法寶!
以下我們會常用到一些名詞:
- 進場點:買進價格
- 停損點:停損價格
- 單筆最大虧損%數:(買進價格-停損價格)/買進價格
- 可投入單筆金額:買某一支股票的單筆下單金額
- 本金最大虧損%數:此為固定數值,約取1~2%
- 本金最大虧損金額:可投入單筆金額 × 單筆最大虧損%數 =本金最大虧損金額
以浩鼎(4174)而言,假設我們以價格突破388就立即買進,跳空長紅底部
(也就是前一天收盤價377)作為停損點:
(也就是前一天收盤價377)作為停損點:
假設本金有100萬
- 進場點:388
- 停損點:377
單筆最大虧損%數:(388-377)/388 = 2.8%
本金最大虧損%數:1% (此數值是固定的)本金最大虧損金額:
100萬 × 1% = 1萬
100萬 × 1% = 1萬
可投入單筆金額 × 單筆最大虧損%數 = 本金最大虧損金額
可投入單筆金額 × 2.8% = 1萬
可投入單筆金額 = 357142
可買進張數 = 357142/388000 = 0.92張
可投入單筆金額 × 2.8% = 1萬
可投入單筆金額 = 357142
可買進張數 = 357142/388000 = 0.92張
所以可以買1張,即可把單筆虧損的風險控制在略大於本金的1%左右。
之後浩鼎不觸及停損點,獲利之後可找機會停利出場!
之後浩鼎不觸及停損點,獲利之後可找機會停利出場!
以勝麗(6238)而言,假設發現時已經第一根漲停了,打算隔天開盤就立刻去
搶,並且以前一天長紅最低點作為停損點:
搶,並且以前一天長紅最低點作為停損點:
假設本金有100萬
- 進場點:81.6
- 停損點:72.1
單筆最大虧損%數:(81.6-72.1)/81.6 = 11.6%
本金最大虧損%數:1% (此數值是固定的)本金最大虧損金額:
100萬 × 1%= 1萬
100萬 × 1%= 1萬
可投入單筆金額 × 單筆最大虧損%數 = 本金最大虧損金額
可投入單筆金額 × 11.6% = 1萬
可投入單筆金額 = 86207
可買進張數 = 86207/81600 = 1.06
可投入單筆金額 × 11.6% = 1萬
可投入單筆金額 = 86207
可買進張數 = 86207/81600 = 1.06
所以大約可以買1張,即可把單筆虧損的風險控制在本金的1%以內。
之後勝麗不觸及停損點,獲利之後可找機會停利出場!
之後勝麗不觸及停損點,獲利之後可找機會停利出場!
以勝麗(6238)而言,假設發現時已經第二根漲停了,打算隔天開盤就立刻去
搶,並且以前一天長紅最低點(也就是2天前那根長紅的收盤價)作為停損點:
搶,並且以前一天長紅最低點(也就是2天前那根長紅的收盤價)作為停損點:
假設本金有100萬
- 進場點:90
- 停損點:79.3
單筆最大虧損%數:(90-79.3)/90 = 11.9%
本金最大虧損%數:1% (此數值是固定的)本金最大虧損金額:
100萬 × 1%= 1萬
100萬 × 1%= 1萬
可投入單筆金額 × 單筆最大虧損%數 = 本金最大虧損金額
可投入單筆金額 × 11.9% = 1萬
可投入單筆金額 = 84033
可買進張數 = 84033/90000 = 0.93
可投入單筆金額 × 11.9% = 1萬
可投入單筆金額 = 84033
可買進張數 = 84033/90000 = 0.93
所以大約可以買1張,即可把單筆虧損的風險控制在略大於本金的1%。
之後勝麗不觸及停損點,獲利之後可找機會停利出場!
之後勝麗不觸及停損點,獲利之後可找機會停利出場!
以南帝(2108)而言,假設我們以價格突破29.5就立即買進,跳空長紅底部
(也就是前一天收盤價28.4)作為停損點:
(也就是前一天收盤價28.4)作為停損點:
假設本金有100萬
- 進場點:29.5
- 停損點:28.4
單筆最大虧損%數:(29.5-28.4)/29.5 = 3.7%
本金最大虧損%數:1% (此數值是固定的)本金最大虧損金額:
100萬 × 1%= 1萬
100萬 × 1%= 1萬
可投入單筆金額 × 單筆最大虧損%數 = 本金最大虧損金額
可投入單筆金額 × 3.7% = 1萬
可投入單筆金額 = 270270
可買進張數 = 270270/29500 = 9.16
可投入單筆金額 × 3.7% = 1萬
可投入單筆金額 = 270270
可買進張數 = 270270/29500 = 9.16
所以大約可以買9張,即可把單筆虧損的風險控制在本金的1%以內。
之後南帝往下跌破停損點,以虧損9824元出場。
之後南帝往下跌破停損點,以虧損9824元出場。
以凌巨(8105)而言,假設發現時已經飆漲一大段了,打算買在2015/11/4的收
盤價,並且以當天跳空長紅的最低點(也就是前一天的收盤價)作為停損點:
盤價,並且以當天跳空長紅的最低點(也就是前一天的收盤價)作為停損點:
假設本金有100萬
- 進場點:17.8
- 停損點:16.3
單筆最大虧損%數:(17.8-16.3)/17.8 = 8.4%
本金最大虧損%數:1% (此數值是固定的)本金最大虧損金額:
100萬 × 1%= 1萬
100萬 × 1%= 1萬
可投入單筆金額 × 單筆最大虧損%數 = 本金最大虧損金額
可投入單筆金額 × 8.4% = 1萬
可投入單筆金額 = 119047
可買進張數 = 119047/17800 = 6.7
可投入單筆金額 × 8.4% = 1萬
可投入單筆金額 = 119047
可買進張數 = 119047/17800 = 6.7
所以大約可以買6張,即可把單筆虧損的風險控制在本金的1%以內。
之後凌巨不觸及停損點,獲利之後可找機會停利出場!
之後凌巨不觸及停損點,獲利之後可找機會停利出場!
以佰研(3205)而言,以拉回時的A點附近為進場點,2015/9/11的收盤價 156塊
作為停損點:
作為停損點:
假設本金有100萬
- 進場點:172.5
- 停損點:156
單筆最大虧損%數:(172.5-156)/172.5 = 9.6%
本金最大虧損%數:1% (此數值是固定的)本金最大虧損金額:
100萬 × 1%= 1萬
100萬 × 1%= 1萬
可投入單筆金額 × 單筆最大虧損%數 = 本金最大虧損金額
可投入單筆金額 × 9.6% = 1萬
可投入單筆金額 = 104166
可買進張數 = 104166/172500 = 0.6
可投入單筆金額 × 9.6% = 1萬
可投入單筆金額 = 104166
可買進張數 = 104166/172500 = 0.6
當股價拉回量縮時,越靠近停損點去買進,單筆最大虧損%數越小,所以當
強勢股出現盤中急殺,且未觸及停損點之前,往往是撿便宜的大好機會,不
要被嚇跑囉~
強勢股出現盤中急殺,且未觸及停損點之前,往往是撿便宜的大好機會,不
要被嚇跑囉~
因為佰研買進張數為0.6張,不足一張,所以我們可以設定本金最大虧損
為2%,稍微將風險放大一點點,也是沒關係的!
為2%,稍微將風險放大一點點,也是沒關係的!
之後佰研不觸及停損點,獲利之後可找機會停利出場!
重要結論:
看了以上的案例之後,我們可以發現以下幾件事:
- 單筆虧損多少是自己可以控制的。
- 以勝麗而言,追高的風險並不見得比較高,因為單筆虧損多少是自己可以控制的。
- 以南帝而言,只要選的股後續不會漲,即使買在突破的第一根長紅也是會賠錢。
- 以凌巨而言,只要選的股後續還會漲,即使追高買進也是會賺錢。
- 以佰研而言,拉回量縮的買點,越接近停損點附近買進,風險越小。
- 如果買點好,單筆最大虧損%數會比較小,即可讓買進張數多一點。
- 如果買點不好,單筆最大虧損%數會比較大,仍可透過減少買進張數來控制風險。
- 股票後續會不會大漲很重要!
- 如果拗單不停損,單筆最大虧損%數會很大,如果又剛好重壓,一次就從股市畢業了!
- 資金控管非常重要!
這篇非常非常非常重要唷!在股市中要賺大錢,並不需要每一次都看對,看錯
並不可恥,只要能夠趕快停損的話,其實是沒關係的!資金控管是在股市中大
賺小賠的關鍵,也是要長期在股市中生存的必備法寶,畢竟在股市中長期保持
參賽權是很重要的,一旦賠光了就出局囉!
並不可恥,只要能夠趕快停損的話,其實是沒關係的!資金控管是在股市中大
賺小賠的關鍵,也是要長期在股市中生存的必備法寶,畢竟在股市中長期保持
參賽權是很重要的,一旦賠光了就出局囉!
當我們了解當自己這筆下單之後,頂多會虧損多少錢,心裡就有個底了,所以
只要是自己可以接受的範圍,那麼就勇敢下單吧,大不了就是虧損掉你計算出
來的金額!
只要是自己可以接受的範圍,那麼就勇敢下單吧,大不了就是虧損掉你計算出
來的金額!
許多人就是會拗單不停損,然後又重壓,於是賠錢之後,虧損金額非常驚人,
可能是好幾個月的薪水,為了不讓薪水蒸發,忍痛選擇拗單,結果卻換來更慘
的下場,希望丹尼爾的讀者們看了這篇文章之後,都能夠改過這個壞習慣,這
樣才能長年在股市中賺錢唷!
可能是好幾個月的薪水,為了不讓薪水蒸發,忍痛選擇拗單,結果卻換來更慘
的下場,希望丹尼爾的讀者們看了這篇文章之後,都能夠改過這個壞習慣,這
樣才能長年在股市中賺錢唷!
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