[第15站] 股市聖盃的秘密

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[第15站] 股市聖盃的秘密

交易手札

2015.12.25

706

[第15站] 股市聖盃的秘密

許多人終其一生追求股市中的聖杯，希望可以找到完美的技術指標，或是完美的進出場操作法則，好像以為拿到一個神祕的技術指標之後，股市就可以像提款機一樣任你搬錢，玩了一堆指標之後，慢慢發現好像無法穩定獲利，一直虧損之後，就想要一口氣的賭一把賺回來，重壓又看錯又不停損，於是就從股市中畢業了。

如果真的要說股市中有什麼聖盃的話，那我想應該就是只有這個－『資金控管』

資金控管可以讓我們控制自己的進場風險，建立出長期大賺小賠的獲利模式，
所以我認為資金控管是股市中最重要的一項技術！

在《海龜投資法則：揭露獲利上億的成功秘訣》這本書裡面提到，透過控管風
險，讓『每一筆下單的最大虧損只占總資金的1~2%』，就可以避免多次連續
虧損之後，就使帳戶的金額慘遭重創，為了建立起長期穩定的獲利模式，資金
控管才是長期在股市中立於不敗之地的必勝法寶！

以下我們會常用到一些名詞：

進場點：買進價格
停損點：停損價格
單筆最大虧損%數：(買進價格－停損價格)/買進價格
可投入單筆金額：買某一支股票的單筆下單金額
本金最大虧損%數：此為固定數值，約取1~2%
本金最大虧損金額：可投入單筆金額 × 單筆最大虧損%數＝本金最大虧損金額

以浩鼎(4174)而言，假設我們以價格突破388就立即買進，跳空長紅底部
(也就是前一天收盤價377)作為停損點：

假設本金有100萬

進場點：388
停損點：377

單筆最大虧損%數：(388-377)/388 ＝ 2.8%

本金最大虧損%數：1% (此數值是固定的)本金最大虧損金額：
100萬 × 1% ＝ 1萬

可投入單筆金額 × 單筆最大虧損%數＝本金最大虧損金額
可投入單筆金額 × 2.8% ＝ 1萬
可投入單筆金額＝ 357142
可買進張數＝ 357142/388000 ＝ 0.92張

所以可以買1張，即可把單筆虧損的風險控制在略大於本金的1%左右。
之後浩鼎不觸及停損點，獲利之後可找機會停利出場！

以勝麗(6238)而言，假設發現時已經第一根漲停了，打算隔天開盤就立刻去
搶，並且以前一天長紅最低點作為停損點：

假設本金有100萬

進場點：81.6
停損點：72.1

單筆最大虧損%數：(81.6-72.1)/81.6 ＝ 11.6%

本金最大虧損%數：1% (此數值是固定的)本金最大虧損金額：
100萬 × 1%＝ 1萬

可投入單筆金額 × 單筆最大虧損%數＝本金最大虧損金額
可投入單筆金額 × 11.6% ＝ 1萬
可投入單筆金額＝ 86207
可買進張數＝ 86207/81600 ＝ 1.06

所以大約可以買1張，即可把單筆虧損的風險控制在本金的1%以內。
之後勝麗不觸及停損點，獲利之後可找機會停利出場！

以勝麗(6238)而言，假設發現時已經第二根漲停了，打算隔天開盤就立刻去
搶，並且以前一天長紅最低點(也就是2天前那根長紅的收盤價)作為停損點：

假設本金有100萬

進場點：90
停損點：79.3

單筆最大虧損%數：(90-79.3)/90 ＝ 11.9%

本金最大虧損%數：1% (此數值是固定的)本金最大虧損金額：
100萬 × 1%＝ 1萬

可投入單筆金額 × 單筆最大虧損%數＝本金最大虧損金額
可投入單筆金額 × 11.9% ＝ 1萬
可投入單筆金額＝ 84033
可買進張數＝ 84033/90000 ＝ 0.93

所以大約可以買1張，即可把單筆虧損的風險控制在略大於本金的1%。
之後勝麗不觸及停損點，獲利之後可找機會停利出場！

以南帝(2108)而言，假設我們以價格突破29.5就立即買進，跳空長紅底部
(也就是前一天收盤價28.4)作為停損點：

假設本金有100萬

進場點：29.5
停損點：28.4

單筆最大虧損%數：(29.5-28.4)/29.5 ＝ 3.7%

本金最大虧損%數：1% (此數值是固定的)本金最大虧損金額：
100萬 × 1%＝ 1萬

可投入單筆金額 × 單筆最大虧損%數＝本金最大虧損金額
可投入單筆金額 × 3.7% ＝ 1萬
可投入單筆金額＝ 270270
可買進張數＝ 270270/29500 ＝ 9.16

所以大約可以買9張，即可把單筆虧損的風險控制在本金的1%以內。
之後南帝往下跌破停損點，以虧損9824元出場。

以凌巨(8105)而言，假設發現時已經飆漲一大段了，打算買在2015/11/4的收
盤價，並且以當天跳空長紅的最低點(也就是前一天的收盤價)作為停損點：

假設本金有100萬

進場點：17.8
停損點：16.3

單筆最大虧損%數：(17.8-16.3)/17.8 ＝ 8.4%

本金最大虧損%數：1% (此數值是固定的)本金最大虧損金額：
100萬 × 1%＝ 1萬

可投入單筆金額 × 單筆最大虧損%數＝本金最大虧損金額
可投入單筆金額 × 8.4% ＝ 1萬
可投入單筆金額＝ 119047
可買進張數＝ 119047/17800 ＝ 6.7

所以大約可以買6張，即可把單筆虧損的風險控制在本金的1%以內。
之後凌巨不觸及停損點，獲利之後可找機會停利出場！

以佰研(3205)而言，以拉回時的A點附近為進場點，2015/9/11的收盤價 156塊
作為停損點：

假設本金有100萬

進場點：172.5
停損點：156

單筆最大虧損%數：(172.5-156)/172.5 ＝ 9.6%

本金最大虧損%數：1% (此數值是固定的)本金最大虧損金額：
100萬 × 1%＝ 1萬

可投入單筆金額 × 單筆最大虧損%數＝本金最大虧損金額
可投入單筆金額 × 9.6% ＝ 1萬
可投入單筆金額＝ 104166
可買進張數＝ 104166/172500 ＝ 0.6

當股價拉回量縮時，越靠近停損點去買進，單筆最大虧損%數越小，所以當
強勢股出現盤中急殺，且未觸及停損點之前，往往是撿便宜的大好機會，不
要被嚇跑囉～

因為佰研買進張數為0.6張，不足一張，所以我們可以設定本金最大虧損
為2%，稍微將風險放大一點點，也是沒關係的！

之後佰研不觸及停損點，獲利之後可找機會停利出場！

重要結論：

看了以上的案例之後，我們可以發現以下幾件事：

單筆虧損多少是自己可以控制的。
以勝麗而言，追高的風險並不見得比較高，因為單筆虧損多少是自己可以控制的。
以南帝而言，只要選的股後續不會漲，即使買在突破的第一根長紅也是會賠錢。
以凌巨而言，只要選的股後續還會漲，即使追高買進也是會賺錢。
以佰研而言，拉回量縮的買點，越接近停損點附近買進，風險越小。
如果買點好，單筆最大虧損%數會比較小，即可讓買進張數多一點。
如果買點不好，單筆最大虧損%數會比較大，仍可透過減少買進張數來控制風險。
股票後續會不會大漲很重要！
如果拗單不停損，單筆最大虧損%數會很大，如果又剛好重壓，一次就從股市畢業了！
資金控管非常重要！

這篇非常非常非常重要唷！在股市中要賺大錢，並不需要每一次都看對，看錯
並不可恥，只要能夠趕快停損的話，其實是沒關係的！資金控管是在股市中大
賺小賠的關鍵，也是要長期在股市中生存的必備法寶，畢竟在股市中長期保持
參賽權是很重要的，一旦賠光了就出局囉！

當我們了解當自己這筆下單之後，頂多會虧損多少錢，心裡就有個底了，所以
只要是自己可以接受的範圍，那麼就勇敢下單吧，大不了就是虧損掉你計算出
來的金額！

許多人就是會拗單不停損，然後又重壓，於是賠錢之後，虧損金額非常驚人，
可能是好幾個月的薪水，為了不讓薪水蒸發，忍痛選擇拗單，結果卻換來更慘
的下場，希望丹尼爾的讀者們看了這篇文章之後，都能夠改過這個壞習慣，這
樣才能長年在股市中賺錢唷！

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